会宁县交通运输局2021年部门决算

会宁县交通运输局2021年部门决算公开说明

目录

　　  第一部分部门概括

　　一、职能职责

　　二、机构设置

　　第二部分2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、机关运行经费支出情况说明

　　九、政府采购支出情况说明

　　十、国有资产占用情况说明

　　十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明　　

　　十三、预算绩效情况说明

　　第四部分名词解释

第一部分部门概括

一、职能职责

我单位主要职能是：贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的方针、政策、法律、法规，拟订全县公路、城市交通运输行业发展规划并组织实施，保障国民经济和社会健康发展。

二、机构设置

我单位是县政府组成部门，为正科级建制，属于财政全额拨款的一级行政单位，内设六个职能股室：办公室、财务股、规划建设股、质量监督股、运输安全应急股、行政审批股。内设办公室、财务股、规划建设股、质量监督股、运输安全应急股、行政审批股6个股室。下属会宁县县乡公路养护站，会宁县交通公路项目设计室、会宁县农村公路技术实验室、会宁县邮政业安全中心、会宁县农村公路养护中心、会宁县农村公路河畔养护中心、会宁县农村公路平头川养护中心8个事业，共有编制92名，实有正式职工84名。

第二部分2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计44646.83万元，支出总计47334.43万元。与2020年决算数相比，收入增加19478.45万元、增长43.62%，支出增加24,951.13万元、增长52.78%，变动的主要原因是项目增多，项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本部门2021年收入包括财政拨款收入44620.689万元、其他收入26.14万元，较上年减少1971.52万元，减少91.1%。变动的主要原因是主要原因是项目支出增加，结转结余减少。

三、支出决算情况说明

本部门2021年支出总计47334.43万元，其中一般公共预算支出46602.68万元万元、较上年增加26953.01万元，增长57.83%。变动的主要原因是项目增多，项目支出增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入合计44620.689万元，较上年决算数增加24445.77万元，增长54.78%。变动的主要原因是项目增多，项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款支出45082.61万元。较上年增加25432.94万元，主要原因项目增多，项目支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出1043.96万元。其中：人员经费835.74万元，较上年增加97.09万元，主要原因人员新人员分配，人员经费增加。公用经费85.12万元，较上年增加4.26万元，主要原因是新人员分配，公用经费增加。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度“三公”经费支出共计6.66万元，较上年支出数减少4.75万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

本部门2021年度无因公出国人员，未产生因公出国费用，本单位公务接待费0万元，接待0人0次，公务用车购置及运行维护费6.66万元，其中：公务用车购置费0万元，较上年支出数增加0万元，公务用车运行维护费6.66万元。

八、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出85.12万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维护费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行服务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。比2020年增加4.75万元，增长5.5%。主要原因是主要原因是新人员分配，机关运行经费增加。

九、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额5.96万元，其中：政府采购货物支出5.96万元、政府采购工程支出0、政府采购服务支出0万元。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：一般执法执勤用车5辆、单价50万元以上通用设备0套，单价100万元以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021政府性基金预算财政拨款收入1520.07万元，上年结转1520.07万元，2021年支出1520.07万元，主要用于会师大道遵义路建设支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明　　

无

十三、预算绩效情况说明

关于2021年度本部门整体支出绩效及预算安排的项目支出绩效情况的说明：根据财政对整体支出绩效管理要求，委托第三方机构对2021年度本部门整体支出开展绩效评价，评价结果：财务管理制度健全，预算执行严格有序，活动开展及时有效，总体自评结果良好，基本实现了相关目标。

预算安排的项目支出是必要性支出，2021年财政涉农统筹整合资金、财政衔接资金实施项目主要是自然村组道路硬化项目226.861公里、农村公路危桥加固维修4座、S224线刘寨桥危桥改造项目、农村公路村道安全生命防护项目40公里、G312线至杨崖集镇产业资源示范路建设项目9.45公里、丁家沟镇产业基地道路配套11.25公里。以上项目的实施，将为我县经济可持续发展奠定良好的基础，为农业提质增效、农民增产增收、农副产品运输等起极大的促进作用，项目实施后预期达到以下目标：

1、改善交通基础设施条件。通过实施自然村组道路硬化、农村公路村道安全生命防护、农村公路危桥加固维修、乡镇产业园道路配套等项目，优化了路网结构，保障了沿线群众安全出行和农产品运输，有效节约了运输时间和成本。

2、优化农村产业结构。通过项目实施，加快了我县农业产业化的发展进程，加快了城镇化建设进度，推进乡村旅游业快速发展。

3、增加农牧民经济收入。通过项目实施，对提高城乡人民生活水平和国民经济的稳定、协调和健康发展发挥了极大的促进作用。在农村养护过程中充分本着使用当地务工人员的想法，使用农民工人数达2600人，有效的解决了农民工就近打工的问题。

4、推进工程建设，促进社会和谐。通过实施自然村组道路硬化、农村公路村道安全生命防护、农村公路危桥加固维修、乡镇产业园道路配套等项目保障农村道路畅通安全，减少了农产品运输的不便，节省了生产成本，给农民带来看得见、摸得着的实惠。

项目在执行上严格遵守各项财经纪律，在项目实施过程中，严格按照专项资金管理办法和各项财务管理制度执行，资金拨入和支出会计核算及时、合规合法、审批流程齐全、附件资料完整。严守法律底线、纪律底线、道德底线。项目产出良好，实际完成率、完成及时率、质量达标率、成本节约率均为100%。经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响良好。

第四部分名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1：会宁县交通运输局.XLS

附件2：会宁县交通运输局2021年部门整体支出绩效目标申报表.xls

附件3：会宁县交通运输局2021年项目支出绩效目标申报表.xls

2021年财政涉农整合资金绩效自评表.xlsx