会宁县水务局2020年度部门决算

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家和省市水利方面的法律法规和方针政策，拟定全县水利事业发展规划并组织实施。

2.负责全县生活、生产经营和生态环境用水的统筹保障。实施水资源的统一监督管理，组织有关全县国民经济总体规划、城市规划及大型建设项目的水资源和防洪的论证工作。

3.负责全县节约用水工作。编制节约用水规划并组织实施，推动节水型社会建设工作。

4.依法协调并仲裁全县范围内的水事纠纷。

5.组织编制大中型水利基建项目可行性报告。负责水利建设市场的监督管理，开展水利行业质量监督工作。

6.负责全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护。组织实施全县主要河道、水库、渠道及其岸线、行洪、蓄洪、工程保护区内滩涂地的治理和开发。组织建设和管理县域内的重要水利工程和大中型灌区建设与运行管理。负责水库大坝的安全监管。

7.负责全县水利和供水工作。保障城镇供水。负责农村饮水安全和农村水利社会化服务体系建设。

8.负责防治全县水土流失工作。拟定水土保持规划并组织实施，实施水土流失的综合防治、监测和执法检查，负责有关重大建设项目水土保持方案的督促编制、申报、监督实施和水土保持设施验收的复核工作。负责全县重点水土保持建设项目的实施。

9.拟定全县生态环境建设的水利规划。指导全县生态环境建设的水利配套服务工作。

10.对县内重要水利工程实施抗旱防汛调度，编制防汛抗旱应急预案并组织实施。依法负责全县水利行业安全生产工作，组织、指导水库、大坝、堤防、水闸、渠道等的安全监督管理。

11.负责在河道范围内进行采砂、取土、淘金、弃置砂石、爆破、钻探、挖筑鱼塘、存放物料、开采地下资源等的审批和监督管理。

12.拟定全县水利科技发展规划，组织水利科研和技术推广工作。

13.完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

14.职能转变。

县水务局应加强水资源合理利用、优化配置和节约工作。坚持节水优先，严格控制用水总量和提高用水效率。加强水资源、水域和水利工程的管理，维护河湖运行安全。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全县经济社会发展提供水安全保障。

15.有关职责分工。

与应急局、住建局的职责分工。

（1）县水务局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并组织实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制全县防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。县住建局负责编制城市内涝防治规划并组织实施。

（2）县应急局负责编制综合防灾减灾规划，指导协调水务局的水旱灾害防治工作。会同县水务局建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。洪涝灾害应急抢险和救援工作。

（二）机构设置

1、单位内设机构

会宁县水务局内设办公室、发展计划股、水旱灾害防治股、河湖管理股、行政审批服务股5个股室。下设水土保持工作站、水政监察大队、水旱灾害防治站、农村饮水安全工作站、水利建设工作站、水利工程质量安全工作站、河道管理站、祖厉河河道管理所、水利规划室、西河渠水管所、北川渠水管所、南部农村饮水工程管理所、甘沟驿农村饮水供水工程管理所和白草塬水管所14个事业单位。

2、人员编制、实有人员情况

2020年年末编制数为163名，其中行政编制12名，工勤1名，事业编制150名，年末实有人数135人，其中在职人员134人，离休1人。在职人员与上年123人相比增加12人，增加的主要原因为新调入人员及事业单位招考。

二、2020年度部门决算报表

2020年部门决算公开共9张表，分别是：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计28842.46万元，支出总计28862.35万元。与2019年决算数相比，收入增加12550.59万元、增长77%，支出增加11986.05万元、增长71%，主要原因一是水利项目增加，二是结转的项目质保金实现支出。

本部门2020年度收入合计28842.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入21773.51万元，占75.49%；政府性基金预算财政拨款收入7068.95万元，占24.51%。

本部门2020年度支出合计28862.35万元，其中：基本支出2100.32万元，占7.28%；项目支出26762.03万元，占92.72%。

本部门2020年度年末结转和结余18.34万元，较上年减少92.86万元，主要原因是历年项目质保金实现支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入合计28842.46万元，较上年决算数增加12810.04万元，增长80%。主要原因是本年度水利项目增加。较年初预算数增加27303.12万元，增长1773.69%。主要原因是年中追加安排了中央水污染资金534.20万元，中央水利发展资金551.92万元，财政专项扶贫资金9047.07万元，中央财政水利救灾资金50.00万元，祖厉河城区段综合治理二期工程811.73万元，会宁县祖厉河三期综合治理工程463.48万元，会宁县坡耕地水土流失综合治理工程1450.00万元，土地指标跨省域调剂资金4653.06万元，债券资金7148.70万元，会宁县稍岔沟、康家河等综合治理工程资金622.10万元，会宁县脱贫攻坚农村饮水水窖净化设备项目210.00万元等项目资金。

本部门2020年度财政拨款支出合计28862.35万元，较上年决算数增加12245.53万元，增长80%。主要原因一是水利项目增加，二是结转的项目质保金实现支出。较年初预算数增加27284.78万元，增长1729.54%。主要原因是年中追加安排中央水污染资金、债券资金、财政专项扶贫资金等。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出172.00万元，占0.59%；社会保障与就业支出148.67万元，占0.51%，较年初预算数减少10.75万元，减少的主要原因是2020年支付1-11月份行政事业单位养老保险；卫生健康支出60.66万元，占0.21%，较年初预算数增加17.27万元，主要原因一是医疗保险年初预算按照2019年12月份月工资为基数核算，实际支付按照2019年全年平均工资（2019年全年工资包含年终奖）为基数计算，二是人员增加；节能环保支出1620.84万元，占5.62%，较年初预算数增加1620.84万元，主要为年中追加的会宁县苦河沟综合治理工程、会宁县稍岔沟综合治理工程、会宁县燕岔沟综合治理工程等专项资金；城乡社区支出818.62万元，占2.84%，较年初预算数增加818.62万元，主要为年中追加的祖厉河城区段综合治理二期工程等专项资金；农林水支出18883.13万元，占65.42%，较年初预算数增加17606.57万元，主要原因是年中追加安排项目资金；住房保障支出96.38万元，占0.34%，较年初预算数减少1.82万元；其他支出6062.06万元，占21.00%，较年初预算数增加6062.06万元，主要为年中追加的会宁县甘沟驿水库工程、会宁县脱贫攻坚农村饮水安全保障工程及会宁县厉河古城段综合治理工程款；抗疫特别国债安排的支出1000.00万元，占3.47%，较年初预算数增加了1000.00万元，主要为年中追加的会宁县祖厉河城区段综合治理三期工程款。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出2100.32万元。其中：人员经费1403.65万元，较上年减少39.14万元，主要原因是：一是2020年支付1-11月份行政事业单位养老保险，二是2020年度减少1名离休人员及在职人员转退休等人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金等。公用经费696.67万元，较上年增加428.07万元，主要原因是本年增加祖厉河河道管理费及清淤费、会宁县山洪灾害防治、水土保持补偿费、河湖监督举报奖励经费资金、党岘乾峰砂场砂坑回填费、水库安全鉴定费等。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、会议费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2020年度本部门“三公”经费支出共计1.20万元，较年初预算数无变化，较上年支出数减少0.37万元，主要原因是一是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定；二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定；三是严格控制开支范围及标准。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无变化，较上年支出无变化。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无变化，较上年支出无变化。

公务车运行维护费1.20万元，主要用主要用于全县水土保持项目建设管理和水土流失预防监督执法等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数无变化，较上年支出数减少0.37万元。

公务接待费0万元，较上年支出无变化。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年本部门因公出国（境）共计0个团组，；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆，其他用车0辆；国内公务接待0批次，其中：国内外事接待0批次；国（境）外公务接待0批次。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0.4万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出696.67万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、会议费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费（公务员车补）、办公设备购置费等。机关运行经费较2019年增加428.07万元，增长159%，主要原因是本年度增加祖厉河河道管理费及清淤费、会宁县山洪灾害防治、水土保持补偿费、河湖监督举报奖励经费资金、党岘乾峰砂场砂坑回填费、水库安全鉴定费等。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆（抗旱洒水车）、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支出总额444.98万元，其中：政府采购货物支出40.82万元、政府采购服务支出404.16万元。主要用于采购办公设备、下属水管单位取暖用煤、项目招标代理服务、造价咨询服务、评审服务等。

（四）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金19504.73万元，占一般公共预算项目支出总额的99%。组织对会宁县祖厉河生态长廊建设康家河至张湾段河道治理及河滩生态恢复项目、人饮工程、会宁县生态产业配套及水源工程、甘沟驿镇水库工程、全国坡耕地水土流失综合治理工程等项目开展了重点绩效评价。

共组织对会宁县农村饮水安全工程冬季冻管改造项目、会宁县生态产业配套水源二期工程等10个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出19504.73万元，政府性基金支出7062.06万元。其中，对会宁县农村饮水安全工程冬季冻管改造项目、会宁县生态产业配套水源二期工程、2020年中南部农村供水管理能力提升项目、2020年中南部脱贫攻坚提升工程、水窖净化设备、会宁县2018-2020年脱贫攻坚农村饮水安全巩固提升工程（新增）等项目委托北京中瑞诚会计事务所开展绩效评价。从评价结果来看，我局组织实施2020年度水利项目根据年初设定的目标，全部完成了绩效目标，全部投入使用，并产生了较好的社会效益、经济效益、生态效益等。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）商品。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1：会宁县农村饮水安全工程冬季冻管改造项目资金支出绩效自评报告.docx

附件2：会宁县水务局2020年决算公开表.XLS