会宁县头寨子镇人民政府2018年部门决算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

头寨子镇人民政府是头寨子镇主管一般公共服务、财政事务、人口与计划生育事务、文化体育与传媒、社会保障与就业、农林水事务和交通运输，负责全镇综合事务的镇级政府。

（二）机构设置

（一）机构构成

头寨子镇人民政府内设综合服务中心、社会事务服务中心、农经财政服务中心、卫生和计划生育办公室、农村文化服务中心、农业综合服务中心、食品药品安全监督所、司法所等8个部门。现共有1个行政独立核算机构。

（二）人员构成情况

头寨子镇人民政府行政编制核定22人，事业编制44人，年底实有人数92人，其中行政在职24人，事业在职54人，全部由县财政全额拨款；退职0人，精减1人，遗补人员11人,计划外用工2人，由县财政全额拨款。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计8389.18万元，支出总计4132.17万元。与2017年决算数相比，收入增加6755.78万元，增长413.60%，支出增加2492.52万元、增长152.02%，主要原因是将其他收入资金纳入决算。

本部门2018年度收入合计8389.18万元，其中：财政拨款收入1317.8万元，占15.71%；其他收入7071.39万元，占84.29%。

本部门2018年度支出合计4132.17万元，其中：基本支出1301.64万元，占31.5%；项目支出2830.53万元，占68.5%.

本部门2018年度年末结转和结余4276.41万元，较上年增加4257.02万元，主要原因是将其他收入资金纳入决算。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计1317.8万元，较上年决算数减少315.4万元，减少19.32%。主要原因是将退休人员转入社保。较年初预算数增加569.36万元，增长76.07%。主要原因是人员经费的增加,年度执行中未调整预算。

本部门2018年度财政拨款支出合计1335.21万元，较上年决算数减少304.45    万元，减少18.67%。主要原因是将退休人员转入社保。较年初预算数增加567.37万元，增长73.89%。主要原因是一是正常晋升、调整艰边津贴导致人员经费增加；二是增加了基金；三是增加一事一议项目资金。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出735.47万元，占55.15%，较年初预算数增加364.18万元,主要原因是专项费用的增加；文化体育与传媒支出54万元，占4.04%，较年初预算数增加34.19万元,主要原因是增加公共文化服务体系建设绩效评价奖励资金；社会保障与就业支出77.77万元，占5.82%，较年初预算数减少34.99万元,主要原因是将退休人员转入社保,；医疗卫生与计划生育支出8.13万元，占0.61%，较年初预算数减少88.33万元,主要原因是功能科目调整减少；城乡社区支出5万元，占0.37%，较年初预算数增加5万元,主要原因增加基金收入；农林水支出401.21万元，占30%，较年初预算数增加302.67万元,主要原因是增加专项资金；资源勘探信息等支出2万元，占0.15%，较年初预算数增加2万元,主要原因是年中追加安监专项经费支出；住房保障支出50.19万元，占3.75%，较年初预算数增加0.6万元,主要原因是人员增加；其他支出1.44万元，占0.11%，较年初预算数增加1.44元,主要原因是增加用于社会福利的彩票公益金支出。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1126.4万元。其中：人员经费926.03万元，较上年较少313.27万元，主要原因是将退休人员转入社保。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休金、生活补助、住房公积金、奖励金等。公用经费200.37万元，较上年增加33.9万元，主要原因是人员的增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、取暖费、维修费、劳务费、 工会经费、  其他交通费用等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计4万元，较年初预算数减少0.96万元，较上年支出数减少2.14万元，主要原因是实行公车改革及严格落实中央“八项”规定,省“双十条”规定及市委“十六条”规定，严格遵守“三公”经费管理办法，挖掘节约潜力，强化内部控制。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0万元，与去年一致。

公务车购置费0万元。

公务车运行维护费0万元。

公务接待费4万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少0.96万元，,较上年支出数减少0.96万元，主要原因是实行公车改革及严格落实中央“八项”规定,省“双十条”规定及市委“十六条”规定，严格遵守“三公”经费管理办法，挖掘节约潜力，强化内部控制。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年本部门因公出国（境）共计0个团组；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待180批次，200人，其中：国内外事接待0批次；国（境）外公务接待0批次。2018年本部门人均接待费513元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出200.37万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、取暖费、维修费、劳务费、 工会经费、  其他交通费用等。机关运行经费较2017年增加33.9万元，增长20.37%，主要原因是人员的增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额53.86万元，其中：政府采购货物支出20.86万元、政府采购工程支出31.20万元、政府采购服务支出1.80万元。主要用于头寨子镇双坪村道路拓宽15.8万元，水毁道路维修10万元，纪委谈话室装修和录音录像系统共6万元，电脑和打印机10.65万元，绿化苗木6万元及其他维修工程等11.41万元。

（四）预算绩效管理情况说明

头寨子镇人民政府未开展预算绩效管理。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（六）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

会宁县头寨子镇人民政府决算附表.xls