甘肃省会宁县供销合作社联合社 2021年度部门决算情况说明

会宁县供销合作社联合社2021年部门

决算公开说明

目 录

　　第一部分 部门概括

　　一、职能职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、机关运行经费支出情况说明

　　九、政府采购支出情况说明

　　十、国有资产占用情况说明

　　十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明　　

　　十三、预算绩效情况说明

　　第四部分 名词解释

第一部分   部门概括

    一、职能职责

    我单位主要职能是：对成员社履行指导、协调、监督和服务，同时对社属企业的资产在依法对股份合作制企业明确划分社有数额，明晰产权关系的基础上，行使本级社有资产出资人代表职能，监管社有资产保值增值，并按出资额依法享受所有者的资产收益，重大决策和选择管理者的权利。完成政府委托的政策性经营任务和计划。

 二、机构设置

我单位为正科级建制事业单位，现共有一个独立核算机构，2021年无增减及变动。机构编制数1个，人员编制数12名，其中事业编制9人，项目岗位3人。领导职数3个，现有在职职工10人（其中在岗职工10人，副处级非领导职务1人）。项目人员3人。内设4个股室（综合业务股、财务股、人事教育股、办公室）。

第二部分 2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

 本部门2021年度收入总计143.66万元，支出总计143.66万元。与2020年决算数相比，收入减少8.17万元、减少5.38%，支出减少7.5万元、减少4.96%，变动的主要原因是本年度项目经费减少，落实常态化“过紧日子”要求，严格控制经费支出。

 二、收入决算情况说明

 本部门2021年收入包括财政拨款收入142.99万元，年初结转和结余0.67万元，较上年减少8.84万元，减少5.82%。变动的主要原因是本年度项目经费减少，落实常态化“过紧日子”要求，严格控制经费支出。

 三、支出决算情况说明

 本部门2021年支出总计143.66万元，其中一般公共预算支出143.66万元、政府性基金支出0万元、国有资本经营预算支出0万元，本年支出较上年减少7.5万元，减少4.96%。变动的主要原因是本年度项目经费减少。

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入合计142.99万元，较上年决算数减少8.84万元，减少5.82%。变动的主要原因是本年度项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款支出143.66万元。较上年减少7.5万元，主要原因本年度项目经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出143.66万元。其中：人员经费120.89万元，较上年增加10.44万元，主要原因发放职工奖励金及正常调资。公用经费22.77万元，较上年增加12.06万元，主要原因是重要会议较多。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 本部门2021年度“三公”经费支出共计0.34万元，较上年支出数增加0.34万元，主要原因是用于接待省市社督导调研本单位工作。

 本部门2021年度无因公出国人员，未产生因公出国费用；本单位公务接待费0.34万元，公务接待6批次、49人，人均接待费69元；公务用车购置及运行维护费0万元，较上年支出数增加0万元，其中：公务用车购置费0万元，较上年支出数增加0万元，公务用车运行维护费0万元，较上年支出数增加0万元，主要原因是公务用车后勤服务中心集中管理。

八、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出22.53万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。比2020年增加11.82万元，增长110.36%。主要原因是重要会议较多。

九、政府采购支出情况说明

 本部门2021年度无政府采购。

十、国有资产占用情况说明

 截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0套，单价100万元以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

无

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明　　

无

十三、预算绩效情况说明

2021年度本部门无重点项目绩效自评。根据财政预算绩效管理要求，我单位对2021年度支出情况做了整体绩效评价，完成预算数的100%，2021年年初整体绩效目标设置合理，预算编制合理，严格按照绩效目标使用资金，预算执行规范，保障了部门机构正常运转，完成了年度工作任务，达到预期绩效目标。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

甘肃省会宁县供销合作社联合社(1).XLS

供销联社2021年部门整体支出绩效目标申报表(3).xlsx