会宁县郭城驿镇人民政府2021年度部门决算情况说明

会宁县郭城驿镇人民政府2021年部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概括

 一、职能职责

 二、机构设置

 第二部分 2021年度部门决算报表

 一、收入支出决算总表

 二、收入决算表

 三、支出决算表

 四、财政拨款收入支出决算总表

 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　第三部分 2021年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

 二、收入决算情况说明

 三、支出决算情况说明

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 八、机关运行经费支出情况说明

 九、政府采购支出情况说明

 十、国有资产占用情况说明

 十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

 十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明　　

 十三、预算绩效情况说明

 第四部分 名词解释

 第一部分   部门概括

 一、职能职责

 我单位主要职能是：发行具体组织和管理国家行政事务的职能，编制和执行国民经济和社会发展规划，领导和管理经济、教育、科学、文化、卫生、体育、计划生育、民政、监察、民族事务、国防建设等工作。

 二、机构设置

 我单位为正科级建制行政单位，内设党政综合办公室、人力资源和社会保障办公室、社会事业和发展改革办公室、农业农村工作办公室、生态环境和建设办公室，扶贫和财经管理办公室，综合行政执法大队，行政审批服务中心、财政所等9个部门。现共有1个行政独立核算机构。

 2021年无增减及变动。

第二部分 2021年度部门决算报表

 表一：收入支出决算总表

 表二：收入决算表

 表三：支出决算表

 表四：财政拨款收入支出决算总表

 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 表七：一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表

 表八：政府性基金财政拨款收入支出决算表

 表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计7386.58万元，支出总计7386.58万元。与2020年决算数相比，收入增加2262.59万元、增加44%，支出增加2262.59万元、增加44%，主要原因是2020年单位项目增加，专项款等支出增多。

本部门2021年度年末结转和结余8.9万元，较上年减少152万元，主要原因是项目资金拨付较多。 

二、收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计7225.67万元，其中：财政拨款收入7191.45万元，占99%；政府性基金收入34.22万元，占2.1%；其他收入0万元，占0%。较上年增加2445.02万元，增长51%；变动的主要原因是有项目进度款、拆迁款支出。

三、支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计7377.64万元，其中：基本支出2095.23万元，占28%；项目支出5282.41万元，占72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 本部门2021年度财政拨款收入合计7225.67万元，较上年决算数增加2445.02万元，增加51%。主要原因是拆迁款及土地流转费等项目收入增多。较年初预算数增加5712.06万元，增长377%。主要原因是年初未安排基金、项目进度款、拆迁款等预算，年中追加基金预算及有拆迁款等大额支出。

 本部门2021年度财政拨款支出合计7255.05万元，较上年决算数增加2383.91万元，增加49%。主要原因是单位项目增加，拆迁款，土地流转费等支出增加。较年初预算数增加5712.06万元，增长377%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算。  

 本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1391.41万元，占20%，较年初预算数增加152.85万元，主要原因是专项费用的增加；文化旅游体育与传媒支出37.29万元，占0.5%，较年初预算数增加37.29万元；社会保障与就业支出153.40万元，占2%，较年初预算数减少28.6万元，主要原因是人员经费减少；卫生健康支出59.44万元，占1%，较年初预算数增加59.44元，主要原因是人员经费支出增加，年初未预算卫生健康支出；节能环保支出69.03万元，占1%，较年初预算增加69.03万元，主要增加原因是年初未预算该笔支出；城乡社区支出1906.9万元，占26%，较年初预算增加1906.99万元，年初未预算该笔支出，实际发生城乡社区支出；农林水支出3431.12万元，占47%，较年初预算数增加3430.91万元，主要原因是农业及林业款项增多；住房保障支出177.33万元，占2%，较年初预算数增加84.28万元，主要原因是人员增加公积金金额增多；国有资本经营预算收入0.05万元；其他支出支出29万元，占0.5%，较年初预算增加29万元，主要原因为年初未安排其他预算收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出2061.00万元。较上年增加289.8万元，主要原因增人增资及业务费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出2061.00万元。其中：人员经费1740.65万元，较上年增加132.97万元，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金等。公用经费320.35万元，较上年增加156.83万元，主要原因是部门业务费用增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、取暖费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度“三公”经费支出共计4.2万元，与年初预算数保持一致，较上年较少0.55万元，主要原因是三公经费相关制度的完善及对三公经费的要求提高。

本部门2021年度无因公出国人员，未产生因公出国费用；本单位公务接待费4.2万元，与年初预算数保持一致，接待151批次1080人次，2021年本部门人均接待费39元；本部门2021年度没有公务用车购置及运行维护费。

八、机关运行经费支出情况说明

 2021年本部门机关运行经费支出320.35万元，机关运行经费主要用于办公费、印刷、咨询、水费、电费等。

比2020年减少20万元，增长-6.2%。主要原因是节源开支。

九、政府采购支出情况说明

 2021年本部门无政府采购支出。

十、国有资产占用情况说明

无

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2020年结余29万元，2021年拨款收入34.22万元，合计63.22万元，2021年支出63.22万元，其中：基本支出34.22万元，项目支出29万元。主要用于乡镇集镇维护费及项目款支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明　　

2020年结转0.14万元，2021年全部支出。主要国有企业人员补助支出。

十三、预算绩效情况说明

关于2021年度本部门整体支出绩效情况的说明。根据财政对整体支出绩效管理要求，委托第三方机构对2021年度本部门整体支出开展绩效评价，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附表：2021年部门决算公开表（1-9）

    2021年会宁县郭城驿镇人民政府决算绩效表

会宁县郭城驿镇人民政府决算公开表..XLS

2021年会宁县郭城驿镇人民政府决算绩效表(2).xls