会宁县红军会宁会师旧址管理委员会2021年度部门决算情况说明

会宁县红军会宁会师旧址管理委员会

 2021年度部门决算情况说明

目 录

　　第一部分 部门概括

　　一、职能职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、机关运行经费支出情况说明

　　九、政府采购支出情况说明

　　十、国有资产占用情况说明

　　十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明　　

　　十三、预算绩效情况说明

　　第四部分 名词解释

第一部分   部门概括

一、部门基本情况

（一）职能职责

会宁县红军会宁会师旧址管委会是正县级单位，主管部门为会宁县人民政府，执行的是行政事业单位会计制度。负责全县文化文物事业和红色旅游事业的发展，主要职责有：

1.认真贯彻执行国家、省、市关于发展旅游事业和产业的方针政策、法律法规。

2.负责做好会师旧址旅游形象的对外宣传工作。

3.负责接待国家、省、市、县政治任务的接待工作和大型活动的演出工作。

4.负责做好青少年爱国教育工作，发挥红军长征会师纪念馆的思想政治教育职能。

（二）机构设置

会宁县红军会宁会师旧址管理委员会内设1个独立核算事业机构。管委会内设机构有办公室、宣教科、后勤保障科、文物科，下属事业单位有会师文化研究所、红军长征胜利景园管理所、红军长征胜利纪念馆、女子讲解队，汉唐街管理中心，均为正科级建制。核定编制80人，2021年年底在职人员73人（其中参公人员17人，事业管理人员53人，工人3人），遗补人员1人，退休人员6人。全部由县财政全额拨款。

第二部分 2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计3185.68万元，其中一般公共预算拨款收入3185.68万元，占100%。支出总计3185.68万元。与2020年决算数相比增加1042.56万元，主要原因是纪念馆布展提升项目、景园上水绿化工程、大墩梁烈士陵园建设项目等资金的拨付。

本部门2021年度年末结转和结余0万元。

二、财政拨款收入决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入合计3185.68万元，较上年增加，主要是项目资金加大。具体包括：2012399其他民族事务支出10,000.00元，2070114文化和旅游管理事务528,026.52元，2070199其他文化和旅游支出18,600.00元，2070204文物保护2,769,170.00元，2070205博物馆 6,871,407.65元，2070299其他文物支出3,742,275.90元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出832,000.15元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出78,278.94元，2101101行政单位医疗79,397.96元，2101102事业单位医疗204,253.83元，2120399其他城乡社区公共设施支出8,176,173.97元，2130199其他农业农村支出7,450,000.00元，2130599其他扶贫支出154,000.00元，2210201住房公积金943,226.00元。

三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出3185.68万元。其中：人员经费9,823,470.54元公用经费3,637,996.41元，项目支出18,395,343.97元。较上年增加1042.56万元，增长48%。变动的主要原因是项目经费支出大。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

一般公共预算拨款收入3185.68万元，与2020年决算数相比增加1042.56万元，增长48%。变动的主要原因是项目经费安排支持力度大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款支出3185.68万元。较上年增加1042.56万元，主要原因项目经费支出大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出1346.15万元。其中：人员经费982.35万元，较上年增加253.35万元，主要原因工资增加及奖金发放。公用经费363.80万元，较上年减少，主要原因是疫情影响。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度“三公”经费支出共计0.13万元，比年初预算2万元数少，较上年支出数减少0.24万元，主要原因是疫情影响，接待减少。本部门2021年度无因公出国人员，未产生因公出国费用；本单位公务接待费0.13万元，较年初预算数减少1.87万元，接待2批次17人次，2021年本部门人均接待费80元；公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，

八、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出363.79万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维护费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行服务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。比2020年减少77.65万元。主要原因是疫情影响，日常运营开支减少。

九、政府采购支出情况说明

 本部门2021年度政府采购支出总额1021.92万元，主要是政府采购工程支出。

十、国有资产占用情况说明

国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，固定资产原值66,715,523.81元。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

无

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

无

十三、预算绩效情况说明

2021年度本部门财务管理制度健全，预算执行严格有序，活动开展及时有效，总体自评结果良好，基本实现了相关目标。预算安排的项目支出是必要性支出，在执行上严格遵守各项财经纪律，在项目资金的使用上也是放心的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。项目产出良好，实际完成率、完成及时率、质量达标率、成本节约率均为100%。经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响良好。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

1会师旧址2021年部门整体支出绩效目标申报表(模板) - 副本.xlsx

会宁县红军会宁会师旧址管理委员会.xls