会宁县财政局2023年部门预算公开

一、会宁县财政局概况   

1、主要职能    

会宁县财政局为县政府工作部门，正科级建制，属独立的一级财务，执行的是行政单位会计制度。主要职能为：

（一）贯彻执行国家财政、税收、国有资产管理的法律法规和方针政策，拟定全县财政、税收、国有资产管理等方面的规范性文件和制度并组织实施。

（二）负责制定全县财政工作中长期规划和财政体制改革的方案并组织实施，参与全县宏观经济政策的制定，发挥财政在全县经济社会发展中的服务保障功能。

（三）组织执行中央与地方、国家与企业的分配政策,拟定运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的制度和措施。

（四）负责管理全县各项财政收支，编制年度财政预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复各乡镇和县直各部门年度预决算。受县政府委托，向县人民代表大会及其常务会报告财政预算、执行和决算等情况。推进村财乡管村用、乡财县管、国库集中支付等各项财政管理方式改革。负责全县预决算公开工作。

（五）负责管理政府非税收入，按规定管理行政事业性收费及政府性基金，承担住房公积金财政监督管理责任，负责管理财政票据。

（六）制定和实施全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国家金库会宁支库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责制定全县政府采购制度并监督管理。开展全县政府采购管理工作。

（七）负责制定需要全县统一规定的公用经费开支标准和支出政策，负责全县行政事业单位国有资产监督管理工作。负责编制、汇总审核全县国有资本经营预决算草案。

（八）负责办理和监督全县经济发展的财政支出、政府性投资项目的财政拨款，贯彻制定基本建设财务制度，负责资金预算安排、审核、拨付工作，负责有关政策性补贴资金的财政管理工作。

（九）管理全县社会保障和就业的财政性支出，加强基层医疗卫生机构财务收支“两条线”管理工作，拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制县级社会保障预决算草案。

（十）贯彻执行政府国内外债务管理政策、制度和办法，管理政府贷款业务，承担外国政府、国际金融组织以及相关的联合融资贷款赠款项目的资金管理工作。

（十一）贯彻执行会计法规和制度，管理全县的会计工作，监督和规范会计行为。

（十二）加强调查研究，监督检查财税法规、政策执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的意见建议。

（十三）制定全县财政教育培训规划，负责指导财政信息、财政宣传和财会人员培训工作。

（十四）负责办理中介机构从事会计代理记帐业务工作的审批、管理。

（十五）承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

2、单位构成及人员情况

会宁县财政局下设国库支付中心、政府采购中心、乡镇财政服务中心、基层医疗卫生财务核算中心、非税收收入管理局等5个科级建制事业单位，内设办公室、预算股、国库股、综合股、行财股、经济建设股、农财股、社会保障股、金融服务中心、监督检查室、政府采购管理办公室、教科文股、乡财中心等13个股室。共核定编制51名，实有人员40人，其中四级调研员2人，正科级干部2人、副科级干部4人、一般干部29人，机关工勤人员1人，事业工勤2人。单位设党支部1个，有党员32人，其中在职党员29人、退休党员3人。

二、会宁县财政局2023年部门预算情况说明    

1、2022年财政拨款收支预算情况的说明    

会宁县财政局2023年财政拨款预算收入1039.79万元。与上年相比减少8.65万元，减少0.8%，主要是人员经费的减少。预算支出1039.79万元。与上年相比减少8.65万元，减少0.8%。本年预算收支与去年相比，主要是县列专项453.9万元（全县机关事业单位财务人员培训费30万元，金财工程网络、财政电子票据等信息化系统运行维护费78万元，政府购买服务第三方绩效评价、法律评审及可行性研究等341.9万元，新华每日电讯4万元）。

2、2023年一般公共预算拨款情况的说明    

会宁县财政局2023年一般公共预算收入1039.79万元,本年支出1039.79万元，其中：行政运行（2010601）230.16万元；事业运行（2010650）225.31万元；基本养老保缴费（2080505）56.77万元;其他行政事业单位养老支出(2080599)8.59万元；其他社会保障和就业支出（2089999）1.86万元；（2101101.02）医疗保险缴费20.63万元；住房公积金（2210201）42.58万元；县列专项453.9万元。

3、2023年一般公共预算基本支出情况的说明    

会宁县财政局2023年一般公共预算基本支出1039.79万元。工资福利预算517.83万元；商品和服务支出预算58.23万元，其中：办公费8.7万元，邮电费3万元，水电费7万元，取暖费9.94万元，差旅费3万元（不含5人的驻村补助），会议费1万元，接待费1万元，委托业务费5万元。 

4、机关运行经费支出情况说明

2023年会宁县财政局机关运行经费预算支出58.23万元，其中：办公费38.64万元，其他交通费16.19万元，工会会费3.4万元。

5、2023年“三公”经费财政拨款预算情况的说明  

2023年“三公经费”总预算数2万元，与上年一样。其中：公务接待费1万元，会议费费1万元，严格执行相关规定压减三公经费。

6、2023年政府采购安排情况说明

2023年采购总安排为300万元，办公设备购置30万元，第三方购买服务采购270万元。   

7、2023年收支预算情况总体说明    

会宁县财政局2022年财政拨款预算总收入1039.79万元,预算总支出1039.79万元。我单位将根据财政预算的要求，本着科学规范、增收节支、绩效优先、民主理财、保障重点的原则，结合中央文件精神，切实转变和改进工作作风，加快节约型机关建设，严格执行财政预算制度，将每一分资金都用到合适的地方。

8、单位整体绩效目标情况说明

  在今年的收支预算内，确保完成以下整体绩效目标：1、完成年度内本单位职能职责任务和县委、县政府交办的任务；2、加强直接支付管理，减少现金支付，提高资金使用效率；3、建立预算管理制度，明确预算编制流程；4、加强资金管理，防控金融风险；具体见附件。    

三、名词解释    

1、一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。    

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立经营核算经营活动取得的收入。   4、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。    

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。    

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

附件1：会宁县2023年部门整体支出绩效目标申报表(模板).xlsx

004部门预算公开表 (1).xlsx