会宁县人民政府关于2021年第一、二批新增政府债券和中小银行专项债券项目安排计划及县级财政预算调整方案的报告

——2021年9月26日在县十七届人大常委会第46次会议上

会宁县财政局局长  李振华

主任、各位副主任，各位委员：

受县人民政府委托，我向本次会议报告2021年第一批新增政府债券安排计划及县财政预算调整方案，请予审议。

一、新增债券安排计划

（一）第一、二批新增专项债券

根据省财政厅《关于下达2021年第一批新增政府债券额度的通知》（甘财预〔2021〕36号）精神，省财政厅下达会宁县专项债券15000万元。拟安排会宁县甘沟驿镇水库工程2500万元、会宁县乡村振兴李家塬供水工程8200万元、会宁县第二人民医院感染科楼建设项目1200万元、会宁县第八幼儿园建设项目3100万元。

根据省财政厅《关于下达2021年新增政府债务限额的通知》（甘财预〔2021〕63号）精神，省财政厅下达会宁县新增政府债券13000万元（专项债券5000万元、一般债券8000万元）。专项债券拟安排会宁县乡村振兴李家塬供水工程5000万元；一般债券拟安排会宁县钟鼓楼广场建设项目730万元、会宁县城镇老旧小区改造项目700万元、会宁县枝阳初级中学部分校舍校园及操场维修工程150万元、会宁县农村厕所革命项目1600万元、甘沟驿镇特色小镇基础设施改造项目1700万元、会宁县南川田园综合体基础设施建设项目1790万元、乡镇生活污水处理站建设项目（丁沟、中川、新添、翟所、柴门、土门）1047万元、土门岘街道排水及道路硬化工程283万元；

（二）中小银行专项债券

根据省财政厅《关于下达支持化解地方中小银行风险专项债券额度的通知》（甘财预〔2021〕64号）精神，省财政厅下达支持化解地方中小银行风险专项债券23100万元。拟安排甘肃会宁农村商业银行股份有限公司23100万元。

二、预算调整原因

在今年实际预算执行中，部分预算单位因工作需要而出现了刚性支出，根据《预算法》《预算法实施条例》的相关规定，需对会宁县第十七届人民代表大会第五次会议通过的2021年财政预算方案进行部分调整。

三、一般公共预算调整方案

（一）上半年新增财力情况

    2021年通过积极向上争取，第二批新增财力性转移支付13986万元（详见附件1），年初预计新增财力6969万元，上半年实际新增财力7017万元。

（二）调整预算支出情况

2021年需偿还到期一般债券6282万元（省财政安排再融资债券5600万元，本级财力需偿还682万元），年初预算安排630万元，这样需调整增支52万元；2021年上半年调整预算支出6965万元（详见附件2），共计7017万元。

收支相抵，2021年上半年一般公共预算财政调整安排收支平衡。

四、政府性基金预算调整方案

（一）上半年土地出让金收入情况

2021年上半年国有土地出让金收入30690万元。

（二）调整细化预算支出情况

2021年需偿还到期专项债券7501万元（省财政安排再融资债券6000万元，本级财力需偿还1501万元），本级财力安排支出1501万元；2021年上半年细化调整基金预算安排支出27969万元，其中：贷款本息23752万元，征地拆迁补偿4001万元，其他支出216万元（详见附件3），共计29470万元。

年初政府性基金预算安排市政所城市基础设施管理及城市建设管理维护费1220万元，土地出让金总支出为30690万元，收支相抵，2021年上半年政府性基金预算财政调整安排收支平衡。