会宁县城市开发办公室 2018年部门决算公开情况说明

一、部门概况

（一）主要职能

会宁县城市开发办公室是正科级单位，属独立的一级财务，执行的是事业单位会计制度。主要负责全县基础设施建设、管理及融资，主要职能为：

（1）贯彻执行党和国家及相关部门有关城市开发管理的方针、政策、法律、法规以及发展战略和产业政策；负责全县建设管理法制工作，制定报批城市建设管理政府规章和规范性文件，监督检查建设法律法规执行情况，推进建设系统依法行政工作。

（2）组织实施城市基础设施专业规划；参与城市总体规划、城镇体系规划、土地利用总体规划的编制与评审；参与审查城市分区规划、控制性详规、修建性详规和重要建设项目的选址工作。

（3）负责城市基础设施建设管理工作；负责城市基础设施建设的规划及土地开发利用及储备工作，负责城市基础设施建设项目、园林绿化建设的监督管理和组织实施工作；负责城区供水、排水、供热、市政等公共事业的建设和管理工作；

（4）负责城市基础设施配套费等建设资金（向金融机构融资）形成的城市基础设施国有资产的产权管理；会同财政部门管理城市建设维护费等资金，汇总、编制资金安排并下达年度计划。

（5）负责单位党风廉政建设、政风行风建设；负责行政执法监督及建设工程项目执法稽查工作；承担县政府投资项目代建管理工作。

（6）负责行业相关科技人才队伍建设、专业技术职称和执业资格申报管理工作；指导行业职工培训和继续教育工作；

（7）承办县委、县政府和及相关部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

会宁县城市开发办公室共设立一个办公室，主任、副主任各一名。编制数11名，全部为事业编，财政全额拨款，独立核算。

二、2018年度部门决算报表

2018年部门决算公开共8张表，分别是：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出总体情况

2018年会宁县城市开发办公室决算收入19368万元，比2017年决算收入1055万元增加18313万元，增加1735%；增加原因是2018年用于棚改项目和易地搬迁项目及基础设施贷款的本息增加。2018年初预算收入181万元，决算收入比预算收入增加19187万元，完成预算收入的10600%。决算收入同比增加，增加原因为当年安排支付借款利息支出大幅增加。年终决算收入相比年初预算收入大幅增加，增加原因主要为当年借款利息没有纳入预算，年度执行中调整增加。

2018年会宁县城市开发办公室决算支出19368万元，比2017年决算支出1055万元增加18313万元，增加1735%。2018年年初预算支出181万元，决算支出比预算支出增加19187万元，完成预算支出的10600%。决算支出同比增加，增加原因为当年安排支付借款利息支出同比大幅增加。年终决算支出相比年初预算支出大幅增加，增加原因主要为当年借款利息没有纳入预算，年度执行中调整增加。

（二）收入支出结构情况

2018年度，我单位决算收入19368万元，其中财政拨款收入19368万元，占100%。

2018年度我单位决算支出19368万元，按支出经济分类：基本支出224万元，占1%，比上年206万元增加8.7%，与上年度基本持平；项目支出19144万元，占99%，比上年849万元增加2154%，增加原因为当年安排支付项目借款本息支出同比大幅增加。按支出功能分类：一般公共服务类支出487万元，占2%，比2017年206万元增加281万元，增加136%，增加原因主要为棚改项目支出委托服务费增加270万元。

（三）”三公”经费

2018年度，三公经费财政拨款支出0元，和2017年一样。

（四）其他重要事项的说明

1、经费支出

2018年单位经费支出145万元，比2017年143万元增加2万元，增加原因主要日常公用经费增加。

2、支付采购支出情况

本部门2018年政府采购支出0元。

3、国有资本占有情况

截止2018年12月31日我单位共有车辆0辆。

4、政府性基金使用情况

2018年我单位政府性预算收入0万元。

名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指单位用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

会宁县城市开发办公室2018决算公开.xlsx