会宁县桃花山新区管理所2017年部门决算分析报告

一、部门（单位）情况

（一）基本情况。

1．主要职能。。负责桃花山新区各项事务的管理

2．机构情况。会宁县桃花山新区管理所为正科级全额拨款事业单位。编制3人。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。三人，无变化。

（二）当年取得的主要事业成效。加强桃花山新区的各项事务管理。特别是景园小区的供电设施后期工程得以完成。完成各类建设投资6000多万元，改造景园小区供暖设施，确保了新区各项事业建设的有序发展。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

包括部门（单位）收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因，年度执行中调整情况，调整原因说明。2017年年初预算支出为228754元，实际决算支出994716元，主要是增加景园小区鉴定费600000元和张翠云解除劳动合同的救济费140000元，另有工资正常增资和增加人员办公经费。去年决算为161584元，因去年3人中有一人只发了3月工资，今年增加了基础绩效21250元，办公经费也增加，主要是增加景园小区鉴定费600000元和张翠云解除劳动合同的救济费140000元，共计740000元.

（二）收入支出预算执行情况。

当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因

2017年度决算大于预算765962元。与去年相比增加833132元。增加的主要原应是，因去年3人中有一人只发了3月工资，今年增加了基础绩效21250元，办公经费也增加，主要是增加景园小区鉴定费600000元和张翠云解除劳动合同的救济费140000元，共计740000元.

1．收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比。

2017年度决算大于预算765962元。

（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

主要是增加景园小区鉴定费600000元和张翠云解除劳动合同的救济费140000元，共计740000元.今年增加了基础绩效21250元，其他是人员工资正常晋升和补发一人去年的取暖费共计4712元。

2．收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。

全为财政拨款

（2）收入支出按部门所属单位分布情况（可列表）。

只有管理所办公室一个部门

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析。无

（2）会议费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析。

无

（3）培训费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析。无

4．财政拨款收入、支出分析。

分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。全是基本支出

（三）年末结转和结余情况。

1．分资金来源、资金性质结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。

全为财政拨款，无结余。

2．分单位结转和结余情况。只有一个单位。

3．结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。无

（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。无

三、资产负债情况分析

年末部门（单位）资产、负债基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。

（一）资产负债结构情况。

对资产负债具体构成进行分析，可从占比、上下年变动等方面进行分析，重点说明主要资产、负债基本情况、变动情况及原因。

（二）资产负债对比分析。

计算资产负债率，可进行连续年度的对比，分析部门资产负债管理中存在的问题，加强资产效益管理，避免潜在的资产负债风险。

2016年资产负债率73.08%。2017年资产负债率73.08%.今年无变化。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况。

本部门财务通过本单位财务部门管理决算报财政部门审核未全部通过。原因是增加的60万元景园小区鉴定费在商品和服务支出的其他栏内，超出了30%的规定无法全审通过。

（二）本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。 已经公开

（三）对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。无

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。无

注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板，在软件“应用”-“横向过录表查询”-“B分析评价”中选择单位后确定生成数据）

会宁县桃花山新区管理所.XLS