会宁县机关事务管理局2017年部门决算公开 情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

县机关事务管理局的主要职能是：指导和推动全县公共机构节能工作，制定全县公共机构节能规划和规章制度，并组织实施，负责公共机构能耗统计工作和全县节能工作的考评；负责全县各级机关办公用房管理；负责县统办大楼办公用房、政府周转房的房产管理及办公区建设的规划编制、权属登记、办公用房的使用调配等工作；负责县统办大楼各机关单位的后勤保障及服务工作；负责县统办大楼的安全保卫工作；负责县统办大楼水、电、暖的正常供应及维修管理工作；负责县统办大楼环境的绿化、美化、亮化及大楼内外的卫生和保洁工作；完成主管部门和上级业务指导部门交办的其他相关工作。

（二）机构设置

会宁县机关事务管理局为正科级建制事业单位，隶属县政府办公室，现共有一个事业独立核算机构，2017年无增减及变动。

(三)人员情况

2017年初编制8名（均是事业编制），领导职数1个，年底有在职职工5人，经费形式均是财政全额拨款。

二、2017年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

本部门2017年度收入总计1017.9万元，支出总计1017.9万元，与2016年决算数284.5万元相比，收入增加733.4万元，增长257.79%，支出增加733.4万元，增长257.79%。变动的主要原因是本年度增加了公务用车运行维护费、公务车辆购置费，司勤人员差旅费等。

本部门2017年度收入合计1017.9万元，其中：财政拨款收入1017.9万元，占100%。

本部门2017年度支出合计1017.9万元，其中：基本支出1017.9万元，占100%。

本部门2017年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入1017.9万元，较上年决算数增加733.4万元，增长257.79%。较年初预算数179.5万元增加838.4万元，增长467.08%。变动的主要原因是本年度增加了公务用车运行维护费、公务车辆购置费，司勤人员差旅费等。

本部门2017年度财政拨款支出1017.9万元，较上年决算数增加733.4万元，增长257.79%。变动的主要原因是本年度增加了公务用车运行维护费、公务车辆购置费，司勤人员差旅费等。较年初预算数增加838.4万元，增长467.08%。变动的主要原因是本年度增加了公务用车运行维护费、公务车辆购置费，司勤人员差旅费等。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：工资福利支出23.97万元，占2.35%，较年初预算22.82万元增加1.15万元，主要原因是基本工资增加及发放2015年绩效奖；商品和服务支出683.1万元，占67.11%，较年初预算102.22万元增加580.88万元，主要原因是本年度增加了公务用车运行维护费、司勤人员差旅费等；对个人和家庭的补助支出8.91万元，占0.8%，较年初预算57.13减少48.22万元，主要原因是生活补助的减少；其他资本性支出129.24万元，占12.7%，较上年2.19万元增加127.05万元，主要原因是本年度购置了办公设备和公务车辆。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出845.22万元。其中：人员经费32.88万元，较上年62.9万元减少30.02万元，主要原因是生活补助的减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出。公用经费812.34万元，较上年212.7增加599.64万元，主要原因是本年度增加了公务用车运行维护费、司勤人员差旅费等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国费用、维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行服务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计283.59万元，较年初预算数增加283.34万元，主要原因是我单位公车改革后增加了公务用车运行维护费和公务车辆购置费。较上年支出数增加283.59万元，主要原因是上年没有实行公车改革制度无公务用车运行维护费和公务车辆购置费。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门无因公出国人员，未产生因公出国费用；无公务接待费，未产生公务接待费。本部门参加公务用车改革，其他单位因公出差在我单位申请调配车辆，产生公务用车运行维护费237.37万元，公务用车购置46.22万元；

（三）“三公”经费实物量情况。

2017 年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为64辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年度本部门车辆购置费46.22万元，公务用车运行维护费237.37万元。

四、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出682.56万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、一般设备购置费以及其他费用。机关运行经费较2016年210.08万元增加472.48万元，增长224.9%，主要原因是我单位公车改革后增加了公务用车运行维护费和公务车辆购置费。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆64辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车64辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。 单价50万元以上通用设备车辆管理系统平台1套，单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三） 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出265万元、政府采购工程支出16.17万元、政府采购服务支出173.7万元。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

2017年度机关事务管理局部门决算公开附表.xls