会宁县经济合作局2017年部门决算填报说明

一、决算汇编基本情况

2017年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个。

二、基础数据核对情况

1．财政拨款核对情况

（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入104.24万元，财政部门拨款对账单104.24万元，核对一致。

（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入 0万元，财政部门拨款对账单 0万元，核对一致。

2．财政专户管理资金核对情况（注：本条教育部门填写）

单位本年度财政专户管理资金收入  万元，财政部门财政专户拨款对账单 万元，核对一致。

三、决算数据其他需要说明的情况（注：各单位必须逐条说明，确实没有就写“无”）

1．“收入决算表（财决03表）”中其他收入的具体构成情况，说明单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费、未纳入财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收入等收入情况。

无。

2．“支出决算明细表（财决05表）”中，部门转拨附属单位或者非本级预算单位的经费支出，应具体说明支出经济分类科目、去向和金额。（如“商品和服务支出－其他商品和服务支出”，拨给……单位用于……事务，……万元）。

无。

3．“项目支出决算明细表（财决05-2表）”中列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”的依据及说明。

无。

4．“财政专户管理资金收入支出决算表（财决11表）”中除教育收费以外的资金收支情况说明（需附相关文件依据）。

无。

5．“资产负债简表（财决12表）”中行政事业单位“应收账款”、“预付账款”、“其他应收款”、“应付账款”、“预收账款”、“其他应付款”等往来账款情况说明。

其他应收款跟其他应付款均为57660元，是2017年度公积金挂账。

6．“三公”经费总额及分项金额、会议费、培训费与年初预算数、上年决算数对比变动的原因说明，以及相关的公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况。

“三公”经费总额较上年度减少0.45万元，主要是由于公务用车改革使得公务用车维护费等费用减少所致；会议费较上年减少3.19万元，是由于会议减少并且压缩会议支出。公务用车由于公车改革政策，已全部上缴，单位没有公车；当年因公出国1人，出国费用0.88万元；当年公务接待批次为64个，接待人员为480人。

7．行政单位、参照公务员法管理的事业单位机关运行经费支出情况，以及与上年数对比变动原因说明。

机关运行经费支出47.53万元，较上年度增加12.89万元，主要是因为:一、招商引资宣传力度加大，2017年制作了会宁县招商引资宣传片费用较大；二、因公出国（境）一人；三、残疾人就业保障金较上年增加；四、增加了其他交通费用。

经合局2017年度部门决算公开附表.xls