会宁县白草塬镇人民政府2019年部门决算说明

白草塬镇人民政府2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

白草塬镇人民政府是白草塬镇主管一般公共服务、财政事务、人口与计划生育事务、文化体育与传媒、社会保障与就业、农林水事务和交通运输等的单位，负责全镇综合事务的镇级政府。

（二）机构设置

白草塬镇人民政府内设农经财政服务中心、计划生育服务中心、社会事务服务中心、农业文化服务中心、农业综合服务中心、食品药品所等5个中心1个所。农业综合服务中心内设农技推广服务站、畜牧兽医站、林业工作站、水利水保站、农机管理服务站等5个部门，现共有一个行政独立核算机构。

白草塬镇人民政府行政编制核定24人，其中工勤人员编制2人。事业编制36人，年底实有人数69人，其中行政在职18人，事业在职51人，全部由县财政全额拨款；由养老保险基金发放养老金的离退休人员共18人，遗补人员5人,由县财政全额拨款。

二、2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计1217.82万元，支出总计1323.68万元。与2018年决算数相比，收入减少254.82万元、减少17.3%，支出减少1.99万元、减少1%，主要原因是财政拨款收入减少。

本部门2019年度收入合计1217.82万元，其中：财政拨款收入1138.5万元，占93.5%；其他收入79.32万元，占6.5%。

本部门2019年度支出合计1328.68万元，其中：基本支出952.95万元，占71.2%；项目支出370.73万元，占**%；

本部门2019年度年末结转和结余62.58万元，较上年减少105.07万元，主要原因是北刘村和树王村土地流转费及时支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入合计1138.5万元，较上年决算数减少127.9万元，减少10.1%。主要原因是财政拨款减少。。较年初预算数增加465.17万元，增长40.8%。主要原因是各种项目收入增加。

本部门2019年度财政拨款支出合计1243.57万元，较上年决算数增加112.43万元，增长9.05%。主要原因是北刘村和树王村土地流转费及时支出。较年初预算数增加570.24万元，增长45.86%。主要原因是北刘村和树王村土地流转费及各种项目能够及时支出。

本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出711.94万元，占57.25%，较年初预算数增加570.24万元，主要原因是北刘村和树王村土地流转费、基层政权建设及各种项目能够及时支出；文化体育与传媒支出2.74万元，占0.22%，较年初预算数增加2.74万元，主要原因是文化资金安排增加；社会保障与就业支出71.44万元，占5.74%，较年初预算数增加71.44万元，主要原因是人员养老保险资金支出增加；医疗卫生与计划生育支出27.8万元，占2.24%，较年初预算数增加27.8万元，主要原因是人员医疗保险资金支出增加；城乡社区支出160.58万元，占12.91%，较年初预算数增加160.58万元，主要原因是2019年白草塬镇成立了兴塬社区；农林水支出215.69万元，占17.34%，较年初预算数增加215.69万元，主要原因是村干部报酬及村级办公经费支出；住房保障支出52.37万元，占4.21%，较年初预算数增加52.37万元，主要原因是住房公积金支出；其他支出1万元，占0.09%，较年初预算数增加1元，主要原因是孤儿助学金增加；

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出1084.28万元。其中：人员经费792.07万元，较上年增加33.85万元，主要原因是调入2人，新分配2人。人员经费用途主要包括基本工资259.96万元；津贴补贴204.96万元；奖金19.98万元；机关事业单位基本养老保险缴费7018万元；职工基本医疗保险缴费24.34万元；其他社会保险费3.46万元；住房公积金47.97万元；抚恤金5万元，生活补助87.4万元；奖励金68.8万元。公用经费145.13万元，较上年减少14.04万元，主要原因是各项经费支出减少，过“紧日子”。公用经费用途主要包括办公费76.33万元；印刷费0.84元；手续费0.02万元；电费4.67万元；邮电费3.4万元 ；取暖费9.13万元；差旅费6.88万元；维护费0.67万元；公务接待费5.21万元；劳务费13.71万元；委托业务费3万元，工会经费7.49万元；其他交通费用73.79万元；

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2019年度本部门“三公”经费支出共计5.21万元，较年初预算数减少0.29万元，主要原因是严格落实中央八项规定,省“双十条”规定及市委“十六条”规定，严格遵守“三公”经费管理办法，挖掘节约潜力，强化内部控制。与上年支出数持平，主要原因是严格落实中央八项规定,省“双十条”规定及市委“十六条”规定，严格遵守“三公”经费管理办法，挖掘节约潜力，强化内部控制。

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务接待费5.21万元。费用支出较年初预算数减少0.29万元，“三公经费”较上年减少的主要原因是严格落实中央八项规定,省“双十条”规定及市委“十六条”规定，严格遵守“三公”经费管理办法，挖掘节约潜力，强化内部控制。费用支出与上年支出数持平，主要原因是严格落实中央八项规定,省“双十条”规定及市委“十六条”规定，严格遵守“三公”经费管理办法，挖掘节约潜力，强化内部控制。

（三）“三公”经费实物量情况。

2019年我单位国内公务接待72批次，1425人。2019年我单位人均接待费36元。

五、其他需要说明的事项

2019年我单位机关运行经费支出146.39万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、维修（护）费、其他交通费用等。较上年减少12.78万元，主要原因是严格落实上级要求控制经费开支，人员变动及办公费用减少。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，我单位无公务用车。

（三）政府采购支出情况说明。

2019年我单位政府采购支出总额49.32万元，其中：政府采购货物支出16.91万元，政府采购工程支,29.8万元，政府采购服务支出2.61万元。

（四）预算绩效管理情况说明。

2019年我单位未开展预算绩效管理。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

2019年白草塬镇部门决算公开附表.xls