会宁县柴家门镇2021年部门决算
公开说明目录
第一部分 部门概括
一、职能职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、职能职责
我单位主要职能是：（1）制定和组织实施本乡镇内经济、科技和社会发展计划，组织指导好企业生产、商品流通，协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济高质量发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责林、地、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的文化旅游体育与传媒、社会保障与就业、卫生健康、城乡社区、农林水和交通运输等等社会公益事业综合性工作，维护单位和个人的一切正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它工作。
二、机构设置
我单位为正科级建制行政事业单位，现共有一个独立核算机构，2021年无增减及变动。
第二部分 2021 年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本部门2021年度收入总计4969.5万元， 支出总计5001.7万元。与2020年决算数相比，收入增加810.8万元，增加19.5%，支出增加789.5万元、增加18.7%，变动的主要原因是征地拆迁及房屋征收补偿资金的支出增加。
二、收入决算情况说明
本部门 2021 年收入包括财政拨款收入4958.8万元、其他收入10.68万元，财政拨款收入较上年增加944万元，增长23.5%。变动的主要原因是征地拆迁及房屋征收补偿资金的支出增加。其他收入较上年减少133.2万元，减少92.6%。变动的主要原因是加快了上级部门拨付本单位经费的支出进度。
三、支出决算情况说明
本部门 2021 年支出总计5001.7万元，其中一般公共预算支出2099.2万元、政府性基金支出2902.5万元（含上年结转资金42.9万元）、国有资本经营预算支出244.95元。一般公共预算支出较上年增加87.4万元，增长4.3%。变动的主要原因是农林水支出增加（基础设施建设项目资金支出增加）。政府性基金支出较上年增加765万元，增长35.8%。变动的主要原因是征地拆迁及房屋征收补偿资金的支出增加。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门 2021 年度财政拨款收入合计4958.8万元，较上年决算数增加944万元，增长23.5%。变动的主要原因是征地拆迁及房屋征收补偿资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出2099.2万元。较上年增加87.4万元，主要原因对村民委员会和村党支部补助资金增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门 2021 年度一般公共财政拨款基本支出1542.4万元。其中：人员经费1344.3万元，较上年增加192.6万元，主要原因对村民委员会和村党支部补助资金增加。公用经费198.1万元，较上年减少429.8万元，主要原因是委托业务费及劳务费减少。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门 2021 年度没有“三公”经费支出，较上年支出没有变化。
八、机关运行经费支出情况说明
本部门 2021 年度机关运行经费支出198.1万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维护费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他资本性支出。比 2020 年减少429.8万元，下降68.5%。主要原因是委托业务费及劳务费支出减少。
九、政府采购支出情况说明
本部门 2021 年度政府采购支出总额1.5万元，全部属于货物支出，主要用于采购办公设备购置。
十、国有资产占用情况说明
截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆0辆，其中：
部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价 50 万元以上通用设备0套，单价 100 万元以上专用设备0台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2021年度政府性基金财政拨款收入2859.6万元，支出2902.5万元（含上年结转资金42.9万元）。主要用于征地拆迁补偿资金支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2021年度国有资本经营预算财政拨款支出244.95元，属于上年结转资金，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。
十三、预算绩效情况说明
关于2021年度本部门整体支出绩效情况的说明。根据财政对整体支出绩效管理要求，委托第三方机构对2021年度本部门整体支出开展绩效评价，从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出，在资金支付过程中，严格遵守各项财务规章制度。对重大项目支出同时进行了绩效情况自评，加强项目资金管理，严格按照项目进度安排支出，依据财务制度要求，支出合规合理。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事
业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财
政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等
不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金
（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32 号）
规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的 40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、
项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：
反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
