会宁引洮工程建设管理局
2023年部门预算
一、会宁引洮工程建设管理局概况
1、主要职能
会宁引洮工程建设管理局是会宁县人民政府主管引洮工程的职能部门，其主要职责共五条，分别是：1.严格贯彻引洮工程建设管理的各项规定和要求，全面负责县内工程建设管理及运行管理，并对项目的质量、工程进度和资金管理负总责。2.组织工程项目文件的编制、审核、报批等工作。3.负责工程建设管理。依法对工程项目的监理、施工和材料及设备等组织招标，并签订合同；按照基本建设程序和批准的建设规模、内容、标准办理工程质量监督、工程报建和主体工程开工报告报批手续；根据工程建设需要组办现场管理机构并组织编制、审核、上报项目年度计划，落实年度工程建设任务、严格按照概算控制工程投资，用好、管好工程资金。4.负责组织编制竣工决算，并组织验收；负责工程档案资料的收集和整理。5.负责工程的运行管理、财务管理、供水管理和日常维护等工作，保证工程持久、高效、良性运行。
2、单位构成及人员情况
2023年我单位共有机构5个，其中行政0个，事业5个，本年无变动。
（1）会宁引洮工程建设管理局基本情况：会宁引洮工程建设管理局是县政府主管引洮工程的职能部门，主要职责是引洮一期会宁北部供水工程的建设与管理。县引洮局是正县级建制，机构编制82名（行政编制0名，工勤事业编制82名），领导职数29个，现有在职职工71人（其中在岗职工71人，正科级非领导职务0人。下设办公室、财务科、建设管理科、规划合同科、灌溉科（加挂人饮科）、质检科、环保科、机电科。下属事业单位有新堡子管理所、头寨水管所、河坪管理所、鲁家沟水管所，经费形式均是全额事业单位。
（2）会宁引洮工程建设管理局新堡子管理所基本情况：会宁引洮工程建设管理局新堡子管理所是会宁引洮工程建设管理局主管人畜饮水的职能部门，主要职责是人畜饮水和水费征收。县引洮局新堡子管理所是正科级建制，机构编制6名（行政编制0名，工勤事业编制6名），领导职数2个，现有在职职工3人（其中在岗职工3人，正科级非领导职务0人，借调0人），聘用人员104人。下设办公室，中控室，财务管理部，技术维护部，后勤部，水质检验监测室，生产计划部。
（3）会宁引洮工程建设管理局头寨水管所基本情况：会宁引洮工程建设管理局头寨水管所是会宁引洮工程建设管理局主管灌溉调度的职能部门，主要职责是灌溉运行管理、水费征收。县引洮局头寨水管所是正科级建制，机构编制6（行政编制0名，工勤事业编制6名），领导职数2个，现有在职职工4人（其中在岗职工4人，正科级非领导职务0人，借调0人），聘用人员20人。下设调度室、财务室、办公室和运行维护室。
（4）会宁引洮工程建设管理局河坪管理所基本情况：会宁引洮工程建设管理局河坪管理所是会宁引洮工程建设管理局主管人畜饮水的职能部门，主要职责是人畜饮水和水费征收。县引洮局河坪管理所是正科级建制，机构编制4名（行政编制0名，工勤事业编制4名），领导职数2个，现有在职职工4人（其中在岗职工4人，正科级非领导职务0人，借调0人），聘用人员44名。下设办公室，中控室，财务管理部，技术维护部，后勤部，水质检验监测室，生产计划部。
（5）会宁引洮工程建设管理局鲁家沟水管所基本情况：会宁引洮工程建设管理局鲁家沟水管所是会宁引洮工程建设管理局主管灌溉调度的职能部门，主要职责是灌溉运行管理、水费征收。县引洮局鲁家沟水管所是正科级建制，机构编制5名（行政编制0名，工勤事业编制5名），领导职数2个，现有在职职工5人（其中在岗职工5人，正科级非领导职务0人，借调0人）聘用人员5名。下设总调度、财务室、办公室和运行维护室等所属部门。
二、会宁引洮工程建设管理局2023年部门预算情况说明
1、2023年财政拨款收支预算情况的说明
会宁引洮工程建设管理局2023年财政拨款预算收入1399.38万元。其中本年预算收入1399.38万元,上年结转0.00万元，与上年相比增加193.65万元，增长16.06%。预算支出1399.38万元。与上年相比增加192.74万元，增长15.97%。本年预算收支与去年相比，主要是人员经费预算基数调整本年人员经费较上年增加112.74万元，会宁县引洮供水二期城乡供水工程100万元，公用经费较上年下降19.10万元。
2、2023年一般公共预算拨款情况的说明
会宁引洮工程建设管理局2023年一般公共预算收入1399.38万元,本年支出1399.38万元，其中其中：其他水利支出（2130399）1181.20万元；住房公积金（2210201）74.20万元；事业单位养老保险（2080505）107.99万元；医疗卫生与计划生育支出（2101102）35.98万元；县列专项320万元（引洮工程运行维护费项目220万元，农村安全饮水维修养护基金项目100万元）、生产发展（2130505）100万元。
3、2023年一般公共预算基本支出情况的说明
会宁引洮工程建设管理局2023年一般公共预算基本支出979.38万元。工资福利预算836.74万元；商品和服务支出预算62.06万元，其中：其中：办公费40.10万元，工会会费5.93万元；对个人和家庭的补助预算80.57万元，其中：住房公积金74.20万元。
4、机关运行经费支出情况说明
2023年会宁引洮工程建设管理局机关运行经费预算支出62.06万元，其中：办公费40.10万元，工会会费5.93万元，公务用车运行维护费8.00万元。
5、2023年“三公”经费财政拨款预算情况的说明
2023年“三公经费”总预算数8.00万元，与上年相比增加1.24万元。其中：公务接待费0万元，与上年相比没有变化；公务用车购置费万元，与上年相比没有变化；公务用车运行费3.04万元，与上年相比增加1.63万元，主要是因为2023年财政预算口径变化；因公出国（境）费0万元，与上年相比没有变化。
6、2023年政府采购安排情况说明
2023年采购总安排为10.00万元，其中办公设备购置10.00万元。
7、2023年政府性基金预算总体说明
会宁引洮工程建设管理局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
8、2023年收支预算情况总体说明
会宁引洮工程建设管理局2023年财政拨款预算总收入1399.38万元,预算总支出1399.38万元。严格执行财政预算制度，将每一分资金都用到合适的地方。我单位将根据财政预算的要求，本着科学规范、增收节支、绩效优先、民主理财、保障重点的原则，结合中央八项规定，切实转变和改进工作作风，加快节约型机关建设，严格执行财政预算制度，将每一分资金都用到合适的地方。
9、单位整体绩效目标情况说明
根据《预算法》对整体预算绩效管理要求，结合本部门中长期规划和年度工作计划制定年度整体支出绩效目标，明确年度主要工作任务，预期利用部门预算资金预算收入1399.38万元在2023年度内所能达到的产出和效果，并以定量和定性方式表述。
三、名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立经营核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
