白银市会宁县郭城驿镇人民政府2016年部门决算分析报告
一、部门（单位）情况
1．机构情况。
郭城驿镇人民政府内设综合服务中心、社会事务服务中心、农经财政服务中心、人口与计划生育生服务中心、农村文化服务中心、农业综合服务中心等8个部门。现共有1个行政独立核算机构。
2．人员情况。
郭城驿镇人民政府行政编制核定24人，事业编制核定46人，年底实有人数166人，其中行政在职19人，行政事业退休30人，事业在职102人，全部由县财政全额拨款；精减2人，遗补人员10人,计划外用工1人，由县财政全额拨款。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况
郭城驿镇人民政府2016年安排预算支出908.0万元，其中上年结转47.4万元，本年收入比2015年安排预算收入804.9万元，预增加103.1万元，主要原因是人员经费的增加，年度执行中未调整预算。
（二）收入支出执行情况
1.收入支出与上年度对比分析
2016年总收入2696.4万元比2015年总收入2363.6万元增加332.8万元，增加幅度14.08%，其中本年财政拨款收入2430.4万元，比上年增加3.04%，主要是人员经费的增加、惠农补助金额的增大、项目增加；
2016年总支出2613.2万元比2015年总支出2377.3万元增加235.9万元，增加幅度9.93%，其中基本支出1765.7万元，比上年1667.2万元增加5.91%，项目支出847.5万元，比上年710.1万元增加19.35%。
2016年年末结余结转130.5万元，比上年结转 47.4万元增加83.1万元，增幅为175.57%，其中基本支出结转72.5万元，比上年结转 47.4万元增加25.1万元，增幅为53.14%，项目支出结转58万元。
2．收入支出与预算对比分析
（1）预决算对比分析
郭城驿镇人民政府2016年支出预算数908万元，决算数2696.4万元，差异率为,196.96%，其中基本支出预算数908.0万元，决算数1765.7万元，差异率94.46%，项目支出预算数0万元，决算数847.5万元。
（2）差异原因分析
2016年总支出决算大于预算的主要原因为： 一般公共服务支出预算449.78万元，决算数699.80万元，文化体育与传媒预算数29.15万元，决算数33.05万元，社会保障与就业预算数143.44万元，决算数485.51万元，医疗卫生与计划生育预算数122.76万元，决算数157.28万元，农林水事务支出预算数115.71万元，决算数577.23万元，住房保障支出预算数47.21万元，决算数394.09万元，节能环保支出预算数0万元, 决算数48.27万元,其他支出预算数0万元, 决算数218.0万元。（见下图）
2016年预决算数对比图：
3．收入支出结构分析
（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重
郭城驿镇人民政府2016年总收入2696.40万元，其中财政拨款收入2696.40万元占总收入的100%。
郭城驿镇人民政府2016年总支出2613.23万元，其中财政拨款支出2613.23万元，占总支出的100%，其中基本支出1765.75万元占总支出的67.57%，项目支出847.48万元，占总支出的32.43%。其中工资福利支出585.07万元，占总支出的22.34%，商品服务支出223.08万元占总支出的8.54%， 对个人和家庭的补助支出957.60万元占总支出的36.64%；其他支出资本性支出742.65万元总支出的28.42%。（见下图）
4．重点经济分类支出执行情况
（1）三公经费支出情况：
2016年“三公经费”总额为99885元，人均825元。其中①公务用车运行维护费72321元，比上年决算数95601元减少了23280元；②公务接待费27564元，比去年决算数17401元增加了10163元；③因公出境费0元与去年一致。
2016年“三公经费”总额为99885元，比上年113002元减少了13117元，主要原因是严格落实中央“八项”规定,省“双十条”规定及市委“十六条”规定，严格遵守“三公”经费管理办法，挖掘节约潜力，强化内部控制。
（见下图）
三公经费对比分析图：
（2）会议费支出情况：
2016年“会议费”总额0元 ，比上年25600元减少25600元。
（三）年末结转和结余情况
郭城驿镇政府2016年年末财政拨款结转1305451.55元，包括政府经费33366.01，财政所社会保障缴费21,201.99元，群防群治30000元，广播站站公用经费4000元，村级文化站免费开放补助、科技文化专项9280元，农村籍退役士兵老年生活补助100000，广播经费4000元，社区项目支出结余950元，社区老年人日间照料项目300000元，其他城市基础设施配套费安排的支出490000，幸福院建设资金90000，计划生育服务中心经费104103元，食药所经费4000.75元，计生手术费76000元，森林生态效益补偿22549.80元，农村综合改革10000元，安检经费20000元，集镇维护50000元。
三、资产负债情况分析
2016年年末资产合计12770954.28元比上年增加9203529.78元，其中库存现金3972.67元，银行存款9219000.06元，财政应返回额度1305451.55元，固定资产2414041元比上年持平。负债合计9222972.73元，其中其他应付款9222972.73元，其中惠农户486450元，包括： 2016-2017冬春困难生活救助460000元，2016年森林生态效益补430000元、失独家庭补助40000元。2015年年末财政拨款结转16450元。
